17 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte

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BUCHWERT

 

BUCHWERT

Mio. €

 

kurz­fristig

 

lang­fristig

 

31.12.2016

 

kurz­fristig

 

lang­fristig

 

31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive Zeitwerte von derivativen Finanzinstrumenten

 

2.317

 

3.274

 

5.591

 

2.081

 

2.246

 

4.326

Wertpapiere

 

 

46

 

46

 

 

1.387

 

1.387

Forderungen aus Darlehen, Schuldverschreibungen, Genussrechten (ohne Zinsen)

 

5.352

 

2.338

 

7.690

 

4.286

 

2.169

 

6.455

Übrige finanzielle Vermögenswerte

 

4.175

 

2.598

 

6.773

 

3.677

 

928

 

4.604

 

 

11.844

 

8.256

 

20.099

 

10.043

 

6.730

 

16.773

Die Sonstigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen in Höhe von 6.928 Mio. € (Vorjahr: 6.010 Mio. €). Sonstige finanzielle Vermögenswerte sowie langfristige Wertpapiere in Höhe von 1.870 Mio. € (Vorjahr: 1.897 Mio. €) wurden als Sicherheit für finanzielle Schulden und Eventualverbindlichkeiten gestellt. Für die gestellten Sicherheiten besteht kein originäres Veräußerungs- beziehungsweise Verpfändungsrecht des Sicherungsnehmers.

Darüber hinaus enthalten die Übrigen Vermögenswerte Zahlungsmittel, die als Sicherheiten (im Wesentlichen im Rahmen von Asset-Backed-Securities-Transaktionen) dienen.

Die positiven Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

 

31.12.2016

 

31.12.2015

 

 

 

 

 

Geschäfte zur Absicherung gegen

 

 

 

 

Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges

 

239

 

310

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges

 

186

 

190

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges

 

592

 

681

Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges

 

65

 

19

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges)

 

3.032

 

1.735

Hedge-Geschäfte

 

4.114

 

2.936

Vermögenswerte aus Derivaten ohne Hedgebeziehung

 

1.477

 

1.391

 

 

5.591

 

4.326

Die positiven Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 36 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €).

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 1 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) positive Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.