Kapitalflussrechnung
des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
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Mio. € |
2016 |
2015 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
20.462 |
18.634 |
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Ergebnis vor Steuern |
7.292 |
−1.301 |
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Ertragsteuerzahlungen |
−3.315 |
−3.238 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien* |
10.100 |
9.743 |
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Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten* |
3.586 |
3.262 |
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Abschreibungen auf Beteiligungen* |
130 |
37 |
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Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte* |
7.107 |
6.651 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
−222 |
−1.581 |
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Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
377 |
297 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
716 |
2.102 |
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Veränderung der Vorräte |
−3.637 |
−3.149 |
||||
Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
−2.155 |
−1.807 |
||||
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
5.048 |
2.807 |
||||
Veränderung der Rückstellungen |
5.966 |
18.329 |
||||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
−12.074 |
−10.808 |
||||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
−9.490 |
−7.663 |
||||
Cash-flow laufendes Geschäft |
9.430 |
13.679 |
||||
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
−13.152 |
−13.213 |
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Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
−5.750 |
−5.021 |
||||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
−119 |
−179 |
||||
Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
−309 |
−817 |
||||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
−7 |
0 |
||||
Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
2.190 |
3.173 |
||||
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
351 |
533 |
||||
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren |
−1.245 |
−3.916 |
||||
Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen |
−2.638 |
−1.711 |
||||
Investitionstätigkeit |
−20.679 |
−21.151 |
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Kapitaleinzahlungen |
– |
2.457 |
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Dividendenzahlungen |
−364 |
−2.516 |
||||
Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
−3 |
0 |
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Sonstige Veränderungen |
– |
13 |
||||
Aufnahmen von Anleihen |
14.262 |
22.533 |
||||
Tilgungen von Anleihen |
−23.601 |
−23.755 |
||||
Veränderungen der übrigen Finanzschulden |
19.455 |
10.360 |
||||
Leasingzahlungen |
−36 |
−23 |
||||
Finanzierungstätigkeit |
9.712 |
9.068 |
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Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel |
−91 |
232 |
||||
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−1.628 |
1.828 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.833 |
20.462 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.833 |
20.462 |
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Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
28.036 |
24.613 |
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Brutto-Liquidität |
46.869 |
45.075 |
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Kreditstand |
−154.819 |
−145.604 |
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Netto-Liquidität |
−107.950 |
−100.530 |
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Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert.